九牛网 配资恒通股份:东兴证券股份有限公司关于恒通物流股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

  • 时间:
  • 浏览:4
  • 来源:金斧子配资-股票配资平台在哪里需要的本金比较少
九牛网 配资.

  东兴证券股份有限九牛网 配资公司

  关于恒通物流股份有限公司

  2017年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

  根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”、“保荐机构”)作为恒通物流股份有限公司(以下简称“恒通股份”、“公司”)首次公开发行普通股(A股)持续督导的保荐机构,对恒通股份进行了认真的持续督导,切实履行保荐责任,对公司 2017年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查,核查的具体情况如下:

  一、募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额和资金到账时间公司经中国证券监督管理委员《关于核准恒通物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2015】1188号)核准,并经上海证券交易所同意,首次公开发行人民币普通股(A股)30000000股,发行价格为每股面值1元,每股发行价格8.31元,募集资金总额为人民币249300000.00元,扣除发行费用人民

  币38014793.70元,募集资金净额为人民币211285206.30元。上述募集资金到位

  情况经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具和信验字(2015)

  第000034号验资报告。公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于该募集资金专项账户内。

  (二)募集资金使用和结余情况

  2017年度公司募集资金使用情况如下:

  单位:元

  项目内容 2017年度

  上年度募集资金专户余额 238569.62

  加上:流动资金归还募集资金 79406000.00

  4

  减去:置换以自有票据垫付项目资金① 30603600.74

  募投项目付款 8887153.61

  暂时补充公司流动资金 40000000.00

  手续费支出 1173.38

  其他② 10632.00

  加上:利息收入 2338.09

  募集资金专户余额 144347.98说明:①2016年 6月 22日,公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金等额置换以银行承九牛网 配资兑汇票支付募集资金投资项目的议案》,该议案规定了公司未来使用银行承兑汇票支付募集资金项目所需资金并等额置换的操作流程,公司按资金审批流程审批付款,并建立票据台账,财务部编制《银行承兑汇票支付情况明细表》并抄送保荐代表人,经保荐代表人审核无异议后,财务部通过银行承兑汇票支付的募集资金投资项目对应款项的等额资金可以从募集资金专项账户中转到公司一般账户。

  ②2017年 2月 9日,企业将平安银行的募集资金专户(账号 11014783692002)销户,余额

  10632.00元转入一般账户,为规范募集资金管理,公司已于 2018年 4月将该金额转入募集资金账户。

  截至 2017年 12月 31日,公司募集资金情况存放情况如下:

  单位:元

  开户行 账号 金额

  中国建设银行股份有限公司龙口支行 37001666880050156441 105037.67

  兴业银行股份有限公司烟台龙口支行 378040100100027461 29445.39

  中国工商银行股份有限公司龙口支行 1606021419200051513 3248.07

  中国光大银行股份有限公司烟台龙口支行 38150188000029191 6616.85

  合 计 144347.98

  二、募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等规定,结合公司实际情况,制定了《恒通物流股份有限公司募集资金使用管理制度》。

  2015年 7月,公司会同国信证券股份有限公司与上述开设募集资金专户的

  5

  银行签署了《募集资金三方监管协议》。2017 年 6 月,东兴证券成为公司 2017年非公开发行股票的保荐机构,根据相关规定,东兴证券承接了对公司首次公开发行股票的持续督导工作,2017年 8 月,公司与东兴证券及上述四家银行重新签订《募集资金三方监管协议》。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一)募集资金使用情况

  公司募集资金的承诺投资总额为 21131.66万元。截至 2017年 12月 31日,公司已累计使用募集资金 19003.75万元,2017年度使用募集资金 3949.08万元,由于物流园基建尚未完工,募集资金投资项目建设尚未完成。募集资金使用情况对照表如下:

  6募集资金使用情况对照表

  2017 年度

  金额单位:人民币元

  募集资金总额 211285206.30 本年度投入募集资金总额 39490754.35

  报告期内变更用途的募集资金总额 0

  已累计投入募集资金总额 190037508.67累计变更用途的募集资金总额 0

  累计变更用途的募集资金总额比例 0承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目

  (含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额

  (1)本年度投入金额截至期末累计投入

  金额(2)截至期末投资进度

  (%)(3)

  =2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化

  综合物流园项目 否 211316600.00 211316600.00 39490754.35 190037508.67 89.93%

  2018 年

  12 月

  9124979.62 否 否

  合计 211316600.00 211316600.00 39490754.35 190037508.67 89.93% 9124979.62

  未达到计划进度原因(分具体项目)

  综合物流园项目建设内容为物流园区建设、运输车辆和检测维修设备的购置。截止 2017 年 12月 31 日,公司已利用募集资金购入车辆 140 余辆,物流区基础道路设施、车辆维修场地等已经基本建设完工,办公楼建设大部分已经完成。物流园基建尚未完工,导致项目未达进度。

  项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用

  募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用

  募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用

  募集资金投资项目先期投入及置换情况 2017 年度,公司以募集资金置换了以银行承兑垫付的募投项目款项 3060.36 万元用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  2017 年 7 月 12 日召开的第二届董事会第十八次会议,通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将 4000 万闲置募集资金暂时

  补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月,截止到 2017 年 12 月 31日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的 1860.60万元归还至募集资金账户。

  7

  (二)募集资金实际投资项目变更

  截至 2017年 12月 31日,募集资金实际投资项目未发生变更。

  (三)募集资金投资项目已对外转让或置换

  截至 2017年 12月 31日,募集资金投资项目未发生对外转让或置换。

  (四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明2016年 7月 13日,公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,一致同意公司使用闲置募集资金中的 6500万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会决议通过之日起不超过

  12个月。截止 2017年 7月 10日,公司将上述暂时补充流动资金 6500万已全部归还到募集资金户。

  2017年 7月 12日召开的第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将 4000万闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12个月。截止到

  2017年 12月 31日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的 1860.60 万元归还至募集资金账户。

  (五)本年度募集资金置换票据垫付项目资金情况2016年 6月,公司在第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金等额置换以银行承兑汇票支付募集资金投资项目的议案》,该议案规定了公司未来使用银行承兑汇票支付募集资金项目所需资金并等额置换的操作流程,公司按资金审批流程审批付款,并建立票据台账,财务部编制《银行承兑汇票支付情况明细表》并抄送保荐代表人,经保荐代表人审核无异议后,财务部通过银行承兑汇票支付的募集资金投资项目对应款项的等额资金可以从募集资金专项账

  户中转到公司一般账户。2017年度,公司以募集资金置换了以银行承兑垫付的募投项目款项 3060.36万元。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  2017年度,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司按照相关规定及时、真实、准确、完整履行募集资金使用情况的信息披

  8露工作,不存在违规使用募集资金的情形。2017年度,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

  六、会计师对 2017年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)对《恒通物流股份有限公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核,并出具了《恒通物流股份有限公司 2017年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》,发表意见为:

  公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)上海交易所颁布的《上海证券交所易上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及《上海证券交易所上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引-第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2015年修订)》等有关规定,在所有重大方面如实反映了贵公司 2017年度募集资金存放与使用情况。

  七、保荐机构的核查意见经核查,保荐机构认为:恒通股份 2017年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法规的相关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

  (以下无正文)

  9
责任编辑:cnfol001